現金管理(lǐ)

面向集團企業或銀行，提供全球資金可(kě)視、本外币資金池、收付彙、投融資、全面流動性管理(lǐ)的資金信息管理(lǐ)平台

貿易全球化

企業資金管理(lǐ)全球化

金融機(jī)構或企業需要建立全球資金統一運營體(tǐ)系

企業集團境内外、本外币資金全球流動與集團内資金調撥、收付款與預算管理(lǐ)

功能和特點

functions and features

全球資金可(kě)視

銀行賬戶信息管理(lǐ)通過銀企直聯
/SWIFT/第三方支付通道進行餘額、交易查詢

全球資金管理(lǐ)

包括全球資金人(rén)民(mín)币/外币、境内/境外資金池的建立與管理(lǐ)、資金池的資金歸集、對外付款、全球資金調撥等各類交易及審批

增強類收付款管理(lǐ)

集中收款、集中付款
批量扣款、批量付款
全球代扣等增強業務

流動性管理(lǐ)

現金流預算管理(lǐ)，資金監控實時了解資金的變動情況結合應收賬款、應付賬款業務管理(lǐ)實現資金預測

投融資管理(lǐ)

投融資業務的管理(lǐ)全面掌握資金流入流出情況爲企業決策提供實時準确依據

核心價值

CORE VALUE

提高企業本外币收付集中度，滿足跨境資金集中管理(lǐ)的需要;
實現集團企業對境外資金的管控功能，提高集團企業的資金集中管理(lǐ)水平;
提高境内外、本外币資金全球流動性，資金使用效率的最大(dà)化;
降低集團貸款企業财務成本，提高集團境外存款收益;
預算管理(lǐ)實現對集團内現金流全方位的管控